*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券名称、发行金额、发行利率、发行日期、到期日期、还款方式、发行人等 |
2 | 债券投资 | 投资人、投资金额、投资日期、购入价格、赎回日期、赎回价格、收益总额、投资收益率等 |
3 | 债券交易 | 交易日期、交易价格、交易数量、交易方向、交易费用、交易对手方、交易类型等 |
4 | 债券偿还 | 还款日期、还款金额、还款计划、还款方式、还款状态、还款方等 |
5 | 债券评级 | 评级公司、评级结果、评级日期、评级展望、评级等级等 |
6 | 债券流通 | 流通日期、流通价格、流通数量、流通方向、流通费用、流通对手方、流通类型等 |
7 | 债券回购 | 回购日期、回购价格、回购数量、回购方向、回购费用、回购对手方、回购类型等 |
8 | 债券风险管理 | 风险评估、风险报告、风险预警、风险控制措施、风险监测指标等 |
9 | 债券收益率计算 | 收益率计算公式、期限收益率、现金流收益率、净现值、内含收益率等 |
10 | 债券账户管理 | 账户名称、开户银行、银行账号、联系人、联系电话、地址、账户类型等 |
11 | 债券债务管理 | 债务类型、债务金额、债务期限、债务利率、债务人、债权人等 |
12 | 债券募集管理 | 募集额度、募集目标、募集进度、募集渠道、募集起止日期等 |
13 | 债券利息结算 | 计息标准、计息周期、计息天数、收息日期、利息支付方式等 |
14 | 债券信息披露 | 披露日期、披露类型、披露内容、披露方式等 |
15 | 债券凭证管理 | 凭证类型、凭证号码、凭证日期、凭证金额、经办人、备注等 |
16 | 债券财务报表 | 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表、财务指标等 |
17 | 债券收款管理 | 收款日期、收款方、收款金额、收款项目、收款方式等 |
18 | 债券付款管理 | 付款日期、付款方、付款金额、付款项目、付款方式等 |
19 | 债券业绩考核 | 业绩指标、考核周期、实际业绩、目标业绩、考核结果等 |
20 | 债券费用管理 | 发行费用、托管费用、中介费用、风险管理费用、印刷费用等 |