*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券名称、发行金额、发行日期、利率、债券期限等 |
2 | 债券交易 | 交易方姓名、交易方账号、交易金额、交易日期、交易类型等 |
3 | 债券持仓管理 | 账户姓名、账户号码、债券名称、持有数量、持有金额等 |
4 | 债券兑付 | 债券名称、兑付金额、兑付日期、兑付方式、收款方账号等 |
5 | 债券赎回 | 债券名称、赎回金额、赎回日期、赎回类型、赎回账户等 |
6 | 债券撤销 | 债券名称、撤销金额、撤销日期、撤销原因等 |
7 | 债券投资者管理 | 投资者姓名、投资者账号、投资者类型、投资额度等 |
8 | 债券收益计算 | 债券名称、计息起始日期、计息结束日期、计息方式等 |
9 | 债券凭证打印 | 债券名称、持有人姓名、持有人账号、打印日期、打印数量等 |
10 | 债券报表生成 | 债券名称、发行金额、交易金额、兑付金额、净值等 |
11 | 债券到期管理 | 债券名称、到期时间、到期通知方式、到期处理方式等 |
12 | 债券风险监测 | 债券名称、风险等级、风险监测时间、风险评估结果等 |
13 | 债券评级管理 | 债券名称、评级机构、评级时间、评级结果等 |
14 | 债券债务人管理 | 债务人姓名、债务人账号、债务人类型、债务人额度等 |
15 | 债券回购 | 债券名称、回购金额、回购日期、回购利率、回购方账号等 |
16 | 债券流通 | 债券名称、流通金额、流通日期、流通类型等 |
17 | 债券提前赎回 | 债券名称、赎回金额、赎回日期、赎回类型、赎回账户等 |
18 | 债券质押 | 债券名称、质押金额、质押日期、质押方账号、受托方账号等 |
19 | 债券行权 | 债券名称、行权金额、行权日期、行权方式、行权账户等 |