*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券类型、发行规模、申购日期、发行价格、支付方式等 | |
2 | 交易管理 | 交易日期、交易代码、交易类型、买方账户、卖方账户、成交价格、成交数量等 |
3 | 债券评级 | 评级机构、评级日期、债券代码、债券评级、展望评级、发行人名称等 |
4 | 债券信息公告 | 公告日期、债券代码、公告类型、公告内容、发布机构、相关附件等 |
5 | 利率变动 | 利率类型、变动日期、债券代码、上次利率、本次利率、利率变动幅度等 |
6 | 付息管理 | 付息日期、债券代码、发行方名称、付息金额、付息方式、付息账户等 |
7 | 债券到期 | 到期日期、债券代码、发行方名称、债券金额、到期收益、到期支付方式等 |
8 | 还本管理 | 还本日期、债券代码、发行方名称、还款金额、还款方式、还款账户等 |
9 | 债券违约 | 违约日期、债券代码、发行方名称、违约原因、违约金额、违约处置方式等 |
10 | 债券回购 | 回购日期、债券代码、回购方名称、回购金额、回购利率、还款日期等 |
11 | 债券赎回 | 赎回日期、债券代码、发行方名称、赎回金额、赎回价格、赎回账户等 |
12 | 债券转让 | 转让日期、债券代码、买方名称、卖方名称、转让金额、转让价格等 |
13 | 债券审核 | 审核日期、债券代码、审核状态、审核意见、审核人员、审核时间等 |
14 | 债券清算 | 清算日期、债券代码、清算方式、清算金额、清算账户、清算状态等 |
15 | 债券分析 | 分析日期、债券代码、市场行情、分析报告、分析师、分析时间等 |
16 | 债券净值 | 净值日期、债券代码、债券名称、债券净值、债券估值、估值日期等 |
17 | 债券风险 | 风险类型、风险日期、债券代码、风险描述、风险评级、风险报告等 |
18 | 债券资金流 | 流动类型、流动日期、债券代码、发行机构、流动金额、流动方式等 |
19 | 债券持仓 | 持仓日期、债券代码、持仓机构、持仓数量、成本价格、持有天数等 |
20 | 债券报表 | 报表日期、债券类型、债券代码、发行机构、报表名称、报表内容等 |