*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行机构、发行人、债券类型、发行金额、发行日期、利率类型、收益方式、债券期限、付息频率、兑付方式等 |
2 | 债券交易管理 | 交易编号、交易日期、债券代码、买方机构、卖方机构、交易价格、成交数量、成交金额、交易费用、交易方式等 |
3 | 债券持仓管理 | 持有机构、债券代码、持有数量、持有金额、持有成本、持仓日期、最新估值、到期日期、付息频率、兑付方式等 |
4 | 债券到期兑付管理 | 债券代码、到期日期、到期兑付金额、到期兑付类型、兑付机构、到期兑付日期、到期兑付状态、实际兑付金额、实际兑付日期、兑付方式等 |
5 | 债券违约管理 | 债券代码、违约日期、违约类型、违约金额、违约原因、处理方式、处理结果、违约责任机构、追偿进度、追偿金额等 |
6 | 债券评级管理 | 债券代码、发行人、到期日期、当前评级、发布机构、评级日期、评级展望、债券评级历史记录、债券评级变动原因等 |
7 | 债券利息计算 | 债券代码、发行人、付息频率、利率类型、基准利率、附加利率、计息开始日期、计息截止日期、计息天数、利息金额等 |
8 | 债券价格计算 | 债券代码、发行人、面值金额、发行日期、到期日期、当前价格、当前收益率、当前估值、债券溢价/折价金额、债券溢价/折价率等 |
9 | 债券净价计算 | 债券代码、发行人、面值金额、发行日期、到期日期、当前价格、当前收益率、当前估值、债券净价、债券纯利率等 |
10 | 债券收益率计算 | 债券代码、发行人、面值金额、发行日期、到期日期、当前价格、当前估值、当前收益率、债券纯利率、债券投资回报率等 |
11 | 债券市场数据分析 | 市场数据时间、债券代码、发行人、当前价格、当前收益率、当前估值、最高价格、最低价格、成交量、成交金额等 |
12 | 债券风险分析 | 债券代码、发行人、当前评级、发布机构、风险指标1、风险指标2、风险指标3、风险指标4、风险指标5等 |
13 | 债券交易记录查询 | 交易编号、交易日期、债券代码、买方机构、卖方机构、交易价格、成交数量、成交金额、交易费用、交易方式等 |
14 | 债券持仓查询 | 持有机构、债券代码、持有数量、持有金额、持有成本、持仓日期、最新估值、到期日期、付息频率、兑付方式等 |
15 | 债券到期兑付查询 | 债券代码、到期日期、到期兑付金额、到期兑付类型、兑付机构、到期兑付日期、到期兑付状态、实际兑付金额、实际兑付日期、兑付方式等 |
16 | 债券违约查询 | 债券代码、违约日期、违约类型、违约金额、违约原因、处理方式、处理结果、违约责任机构、追偿进度、追偿金额等 |
17 | 债券评级查询 | 债券代码、发行人、到期日期、当前评级、发布机构、评级日期、评级展望、债券评级历史记录、债券评级变动原因等 |
18 | 债券利息计算查询 | 债券代码、发行人、付息频率、利率类型、基准利率、附加利率、计息开始日期、计息截止日期、计息天数、利息金额等 |
19 | 债券价格计算查询 | 债券代码、发行人、面值金额、发行日期、到期日期、当前价格、当前收益率、当前估值、债券溢价/折价金额、债券溢价/折价率等 |