*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行人、发行金额、发行日期、利息计算方式、利率类型、票面利率、付息方式、债券期限等 |
2 | 投资者注册 | 投资者姓名、投资者类型、投资者证件号码、投资者联系电话、投资者开户银行、投资者银行账户等 |
3 | 债券交易 | 交易日期、交易市场、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易对手方等 |
4 | 支付结算 | 付款账户、收款账户、付款金额、收款金额、付款日期、收款日期、支付方式等 |
5 | 债券持仓管理 | 持有人姓名、证券账户、持有数量、持仓金额、持有天数、到期日期等 |
6 | 债券质押 | 质押人姓名、质押人证件号码、质押方向、质押数量、质押日期、质押期限、额度占用等 |
7 | 债券赎回 | 赎回数量、赎回金额、赎回日期、赎回原因、赎回费用等 |
8 | 债券违约管理 | 违约方、违约日期、违约原因、违约金额、赔偿金额、其他违约责任等 |
9 | 债券评级 | 评级机构、评级日期、评级结果、评级展望等 |
10 | 债券评估 | 评估机构、评估日期、评估结果、评估价值等 |
11 | 债券发行申报 | 发行人名称、发行人证件号码、发行人联系电话、发行人开户银行、发行人银行账户、发行金额、发行利率、发行机构等 |
12 | 债券募集资金监管 | 募集账户、募集金额、使用用途、监管机构、监管账户等 |
13 | 债券到期兑付 | 兑付日期、兑付金额、兑付银行、兑付方式等 |
14 | 债券分销 | 分销机构、分销日期、分销数量、分销金额、分销费用等 |
15 | 债券付息 | 付息日期、付息比例、付息金额、付息账户、付息银行等 |
16 | 债券交割 | 交割日期、交割数量、交割金额、交割方等 |
17 | 债券担保 | 担保方、担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等 |
18 | 债券调整 | 调整日期、调整原因、调整金额、调整方向等 |
19 | 债券变更 | 变更日期、变更内容、变更原因、变更方等 |
20 | 债券合规监管 | 监管机构、监管要求、监管报告、监管结果等 |
21 | 注意 | 等 |