*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行人名称、债券代码、发行日期、发行金额、发行利率、发行期限、付息方式、计息基准、发行价格、债券评级等 |
2 | 债券交易管理 | 买方名称、卖方名称、交易日期、交易金额、交易利率、交易数量、交易方式、交易价格、交易状态、交易费用等 |
3 | 债券回购管理 | 回购人名称、回购日期、回购金额、回购利率、回购期限、回购方式、回购价格、回购数量、回购状态、回购费用等 |
4 | 债券起息管理 | 起息日期、到期日期、计息方式、计息基准、付息周期、每期付息日、每期付息金额、累计付息金额、未付息金额等 |
5 | 债券到期管理 | 到期日期、到期本金、到期付息金额、到期收益率、到期评级、到期状态、到期费用、提前赎回金额、提前赎回日期等 |
6 | 债券资产管理 | 债券名称、债券类型、债券发行人、担保方式、债券余额、债券市值、收益率、剩余期限、违约风险指标、评级机构等 |
7 | 债券风险评估 | 发行人风险评级、债券风险指标、市场风险指标、评级结果、债券风险等级、风险控制措施、风险分析报告、风险警示信息、风险投资限额等 |
8 | 债券利息计算 | 计息方式、计息基准、付息周期、付息日、付息金额、累计付息金额、未付息金额、已付利息、剩余付息金额等 |
9 | 债券赎回管理 | 赎回人名称、赎回日期、赎回金额、赎回利率、赎回数量、赎回方式、赎回价格、赎回状态、赎回费用等 |
10 | 债券评级管理 | 评级机构名称、评级日期、评级等级、评级报告、评级结果、风险警示等级、评级费用、评级有效期、评级者信息等 |