*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基本信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日、到期日、债券类型、债券面值、债券利率、债券期限、债券评级等 |
2 | 债券价格计算 | 债券价格、债券全价、债券净价、债券收益率、债券久期、债券修正久期等 |
3 | 债券现金流管理 | 现金流日期、现金流金额、现金流类型、现金流剩余期限等 |
4 | 债券到期兑付管理 | 到期兑付本金、到期兑付利息、到期兑付日期等 |
5 | 债券市场数据管理 | 市场利率、市场曲线、债券市场价格等 |
6 | 利率曲线管理 | 利率曲线类型、利率曲线期限、利率曲线利率等 |
7 | 债券买卖交易 | 买入日期、买入价格、买入数量、卖出日期、卖出价格、卖出数量等 |
8 | 债券持仓管理 | 持仓日期、持仓数量、持仓成本、持仓市值等 |
9 | 债券投资组合管理 | 资产组合代码、资产组合名称、资产组合市值、资产组合收益等 |
10 | 债券风险管理 | 信用风险、利率风险、久期风险、市场风险、市场价格波动等 |
11 | 债券交易记录 | 交易日期、交易代码、交易价格、交易类型等 |
12 | 债券报表生成 | 现金流报表、买卖交易报表、持仓报表、收益报表等 |
13 | 债券数据导入导出 | 等 |
14 | 债券价格变动分析 | 价格变动趋势图、历史价格分析、市场价格比较等 |
15 | 风险指标计算 | 数值风险指标计算等 |
16 | 债券报价 | 买方报价、卖方报价、报价有效期等 |
17 | 债券估值 | 利息估值、息票付息日估值、各种假设下的估值等 |
18 | 债券价格查询 | 等 |
19 | 债券价格报警 | 等 |