*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行日期、发行总额、发行利率、发行期限、状态、发行主体、发行人信用等级、批准机构等 |
2 | 债券赎回 | 赎回日期、赎回金额、赎回利率、赎回方式、债券持有人、赎回合同编号、是否已赎回、实际赎回日期、实际赎回金额、赎回后余额等 |
3 | 债券持有人管理 | 持有人姓名、持有人证件号、持有人账户、持有金额、持有期限、持有利率、持有日期、持有状态、持有人联系方式、持有人地址等 |
4 | 债券收益计算 | 起息日期、到期日期、应计利息、应计天数、持有天数、计息方式、计息周期、手续费、实际利率、收益总额等 |
5 | 债券交易 | 交易日期、交易方向、交易金额、交易利率、交易对手方、交易合同编号、收款账户、付款账户、交易方式、交易状态等 |
6 | 债券信息查询 | 债券代码、债券名称、发行日期、发行总额、发行利率、发行期限、状态、发行主体、发行人信用等级、批准机构等 |
7 | 债券赎回申请 | 债券代码、债券名称、赎回日期、赎回金额、赎回利率、赎回合同编号、赎回方式、债券持有人、申请日期、申请状态等 |
8 | 债券赎回审批 | 赎回审批编号、赎回合同编号、赎回申请日期、赎回金额、赎回利率、赎回方式、债券持有人、审批日期、审批状态等 |
9 | 债券赎回提醒 | 赎回提醒日期、赎回金额、赎回利率、赎回方式、债券持有人、赎回合同编号、是否已提醒、提醒方式、提醒内容、提醒人员等 |
10 | 债券到期提醒 | 到期提醒日期、到期金额、到期利率、到期方式、到期合同编号、是否已提醒、提醒方式、提醒内容、提醒人员等 |
11 | 债券报表生成 | 生成日期、报表类型、报表内容、报表文件名、报表状态、生成人员、生成方式、生成参数、生成结果、生成时间等 |
12 | 债券流程管理 | 流程编号、流程名称、流程发起人、流程审批人、流程内容、流程状态、流程开始时间、流程结束时间、流程备注、流程附件等 |
13 | 债券付息 | 付息日期、付息金额、付息利率、付息方式、债券持有人、付息合同编号、是否已付息、实际付息日期、实际付息金额等 |
14 | 债券过期处理 | 过期日期、过期金额、债券持有人、过期方式、过期合同编号、是否已处理、处理方式、处理日期、处理金额、处理备注等 |
15 | 债券分配 | 分配日期、分配金额、分配方式、债券持有人、分配合同编号、是否已分配、实际分配金额、实际分配日期、分配备注、分配人员等 |
16 | 债券风险评估 | 评估日期、风险等级、风险评估人、风险评估内容、风险评估结果、评估备注、评估合同编号、是否已评估、评估方式等 |
17 | 债券合同生成 | 合同编号、合同起始日期、合同到期日期、合同金额、合同利率、合同类型、合同状态、合同附件、合同签署人、合同备注等 |
18 | 债券状态管理 | 状态编号、状态名称、状态描述、状态变更日期、状态变更人、状态变更原因、状态变更记录、债券持有人、状态变更附件等 |
19 | 债券利率调整 | 调整日期、调整金额、调整利率、调整方式、债券持有人、调整合同编号、是否已调整、实际调整日期、实际调整金额、调整备注等 |
20 | 债券评级 | 评级日期、评级结果、评级机构、评级合同编号、评级人员、是否已评级、评级备注、评级有效期、评级状态、评级附件等 |