*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行方信息、债券类型、债券规模、发行人、发行日期、发行价格、发行期限、发行费用、发行文档、募集资金用途等 |
2 | 债券申购 | 申购日期、申购金额、申购人姓名、申购人证件号码、申购账户、申购状态、申购费用、扣款状态、扣款日期、配售比例等 |
3 | 债券认购 | 认购日期、认购人姓名、认购人证件号码、认购金额、认购账户、认购费用、认购状态、配售比例、认购确认书、认购协议、认购承诺函等 |
4 | 债券交易 | 交易日期、交易方向、交易价格、交易数量、交易费用、交易状态、交易清算、交易结算日期、交易确认书、交易协议、交易对手方等 |
5 | 债券托管 | 托管账户、托管方名称、托管方账户、托管费用、托管合同、托管服务费、托管状态、托管券种、托管数量等 |
6 | 债券到期 | 到期日期、到期金额、债券持有人、债券持有人证件号码、到期状态、到期付息、到期清算、到期证明、债券续发、到期赎回等 |
7 | 债券赎回 | 赎回日期、赎回金额、赎回方向、赎回费用、赎回清算、赎回确认书、赎回协议、赎回对手方、赎回账户、赎回方式等 |
8 | 债券利息支付 | 付息日期、付息金额、支付方向、支付账户、支付费用、支付状态、利息支付通知函、利息支付协议、利息支付清算、利息支付对象等 |
9 | 债券评级 | 评级日期、评级机构、评级结果、评级报告、评级合同、评级状态、评级人员、评级标准、评级评语等 |
10 | 债券信息披露 | 披露日期、披露内容、披露方式、披露文件、披露责任人、披露费用、披露通知函、披露报告、披露时间段等 |
11 | 债券回购 | 回购日期、回购金额、回购方向、回购费用、回购清算、回购确认书、回购协议、回购对手方、回购账户等 |
12 | 债券担保 | 担保日期、担保方名称、担保方证件号码、担保金额、担保合同、担保费用、担保状态、担保协议、担保方式等 |
13 | 债券兑付 | 兑付日期、兑付金额、兑付方式、兑付账户、兑付费用、兑付清算、兑付确认书、兑付协议、兑付对手方、兑付状态等 |
14 | 债券转股 | 转股日期、转股方向、转股比例、转股费用、转股确认书、转股协议、转股对手方、转股账户、转股方式等 |
15 | 债券拆分 | 拆分日期、拆分金额、拆分方向、拆分数量、拆分费用、拆分清算、拆分确认书、拆分协议、拆分对手方、拆分状态等 |
16 | 债券合并 | 合并日期、合并金额、合并方向、合并数量、合并费用、合并清算、合并确认书、合并协议、合并对手方、合并状态等 |
17 | 债券转让 | 转让日期、转让方向、转让价格、转让数量、转让费用、转让清算、转让确认书、转让协议、转让对手方、转让账户等 |
18 | 债券偿还 | 偿还日期、偿还金额、偿还方式、偿还账户、偿还费用、偿还清算、偿还确认书、偿还协议、偿还对手方、偿还状态等 |
19 | 债券违约 | 违约日期、违约方向、违约金额、违约清算、违约确认书、违约协议、违约对手方、违约事由、违约状态等 |
20 | 债券风险管理 | 风险评估、风险控制、风险报告、风险预警、风险应对、风险管理工具、风险委员会、风险监测、风险等级等 |