*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券类型、债券期限、付息方式、付息周期、票面利率、转股价格、级别评定等 |
2 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易方向、债券代码、交易数量、成交价格、交易金额、交易费用、券商名称、经纪人等 |
3 | 持仓管理 | 账户编号、债券代码、持仓数量、可卖数量、持仓成本、最新市值、到期时间、当前市场价格、市价评估、到期收益等 |
4 | 交割管理 | 交割日期、交割状态、债券代码、交割数量、交割价格、交割金额、交割费用、交割券商、经纪人等 |
5 | 风险管理 | 市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险、市场价值风险、基准风险、权益风险、操作风险、操作控制、风险评估等 |
6 | 收益计算 | 投资标的、收益日期、持仓数量、当天价格、收益金额、收益率、年化收益、单位收益、收益分析、收益趋势等 |
7 | 报表生成 | 持仓报表、成交报表、资产报表、交割报表、收益报表、风险报表、交易统计、操作日志、审计日志、用户报表等 |
8 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、权限、用户组、手机号码、邮箱地址、登录时间、登录IP、登录记录等 |
9 | 数据导入导出 | 导入文件名、导入日期、导入用户、导入数量、导入结果、导出文件名、导出日期、导出用户、导出数量、导出结果等 |
10 | 系统设置 | 系统参数、手续费设置、行情接口、债券信息模板、交易规则、风险控制、报表格式、数据备份、数据恢复、系统日志等 |