*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户类型、姓名、联系方式、所属机构、角色权限等 |
2 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、收益率、债券金额、利息支付方式、利息支付频率等 |
3 | 期权管理 | 期权代码、期权类型、期权到期日期、期权行权价、标的资产代码、期权数量、期权费用、期权持有人、期权交易方向等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易对手方、交易金额、交易状态、交易费用、交易备注、交易确认时间等 |
5 | 风险管理 | 债券风险等级、期权风险等级、风险指标、监控方式、风险报告、风险控制措施、风险限额、风险预警机制等 |
6 | 报表管理 | 债券报表、期权报表、交易报表、风险报表、收益报表、偿付情况报表、投资者报表、手续费报表、支付情况报表、结算报表等 |
7 | 查询统计 | 债券持有查询、期权行权查询、交易记录查询、风险指标查询、报表查询、结算查询、利息支付查询、手续费查询等 |
8 | 结算管理 | 债券到期结算、期权到期结算、交易结算、结算金额、结算状态、结算时间、结算账户、结算方式、结算备注等 |
9 | 提醒通知 | 到期提醒、行权提醒、交易提醒、结算提醒、收益提醒、逾期提醒、风险预警提醒、资讯通知、系统通知等 |
10 | 日志管理 | 操作日志、登录日志、系统日志、错误日志、审计日志、数据变更日志、日志查询、日志导出、日志删除、日志备份等 |