*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行日期、债券名称、发行机构、债券类型、发行总额、付息方式、付息周期、利率、还本方式、还本周期、票面价值、债券代码、评级机构、评级结果、评级日期、承销商等 |
2 | 债券交易 | 交易日期、债券代码、买方机构、卖方机构、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、落地点、手续费、交易状态等 |
3 | 债券持仓 | 债券代码、所属机构、持仓数量、市值、成本价、持仓日期、到期日期、起息日期、付息方式、付息周期、还本方式、还本周期等 |
4 | 债券到期兑付 | 债券代码、到期日期、所属机构、付息方式、付息周期、还本方式、还本周期、兑付日期、兑付金额、兑付状态、手续费等 |
5 | 债券偿还 | 债券代码、到期日期、所属机构、还本日期、还本金额、还本方式、还本周期、手续费等 |
6 | 债券评级 | 债券代码、评级机构、评级结果、评级日期、评级适用期、评级历史记录等 |
7 | 债券利息计算 | 债券代码、所属机构、起息日期、到期日期、付息方式、付息周期、票面价值、利率、计息天数、应付利息等 |
8 | 债券收益计算 | 债券代码、所属机构、起息日期、到期日期、付息方式、付息周期、票面价值、利率、持仓数量、成本价、市值、应计利息、实际收益等 |
9 | 债券利息支付 | 债券代码、到期日期、所属机构、付息日期、付息金额、付息方式、手续费等 |
10 | 债券风险管理 | 债券代码、所属机构、评级结果、评级日期、到期日期、债券价值、债券市价、实际收益率、久期、修正久期、凸性、散点图分析结果等 |