*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、职位、手机号码、邮箱地址、部门、权限列表、登录时间、登录IP地址等 |
2 | 债券基本信息管理 | 债券代码、债券简称、发行人、发行日期、到期日期、面值、付息方式、付息频率、偿还方式、收益率、货币种类、债券评级、发行总额、投资额度、利率类型、付息日、付息地点、担保方式、信披信息等 |
3 | 持仓管理 | 债券代码、交易账号、投资人姓名、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持有比例、资金账号、开始日期、结束日期等 |
4 | 交易管理 | 债券代码、交易账号、买卖方向、成交数量、成交价格、成交金额、交易费用、成交日期、成交时间、交易类型、交易所、清算日期、清算时间、交易确认编号等 |
5 | 债券分析 | 债券代码、债券简称、发行人、发行日期、到期日期、面值、收益率、收益金额、预计投资收益率、债券评级、投资评级、资产负债比、利息保障倍数、当前票面利率等 |
6 | 债券估值 | 债券代码、估值日期、估值价格、估值偏差、估值源、估值时间、估值准确性等级等 |
7 | 风险管理 | 债券代码、债券简称、发行人、发行日期、到期日期、收益率、市场风险、发行风险、市场风险评级、发行风险评级、历史违约记录、违约概率、担保方式等 |
8 | 债券监控 | 债券代码、债券简称、发行人、父级发行人、发行日期、到期日期、收益率、发行总额、实际发行总额、剩余未偿金额、剩余未偿本金、应计利息、在管资金金额、最高可投资金额、最低可投资金额、持有人数等 |
9 | 报表管理 | 债券代码、债券简称、发行人、发行日期、到期日期、发行总额、实际发行总额、剩余未偿金额、剩余未偿本金、应计利息、在管资金金额、最高可投资金额、最低可投资金额、持有人数、报表类型、报表生成日期等 |
10 | 系统配置 | 系统名称、系统版本、系统配置参数、数据备份路径、数据库连接参数、日志路径、邮件服务器配置、系统管理员、交易日历配置、债券类型配置、交易所配置、价格源配置等 |