*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行人名称、发行日期、发行总额、发行利率、发行期限、发行类型、付息方式、计息基准日等 |
2 | 债券承销管理 | 承销商名称、承销日期、承销数量、承销价格、承销费率、中签结果、分销机构等 |
3 | 债券交易管理 | 交易日期、债券代码、债券名称、买卖方向、成交数量、成交价格、交易费用、交易机构等 |
4 | 债券信息披露 | 披露标题、披露内容、披露日期、披露类型、披露状态、披露机构、披露责任人等 |
5 | 债券持仓管理 | 持仓日期、债券代码、债券名称、持有数量、持有成本、市值、持仓机构、持仓类型等 |
6 | 债券回购管理 | 回购日期、回购方向、回购数量、回购利率、回购期限、回购机构、回购状态、发起方等 |
7 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付金额、兑付利率、兑付机构、兑付方式、到期日、计息基准日、兑付状态等 |
8 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、发行人名称、评级日期、评级机构、债项评级、发行人评级、评级结果等 |
9 | 债券风险管理 | 发行人名称、债券代码、债券名称、风险评估日期、评估机构、信用风险、流动性风险、市场风险等 |
10 | 债券净价计算 | 债券代码、债券名称、到期日、计息基准日、剩余期限、票面利率、债券价格、净价、全价等 |
11 | 债券到期提醒 | 到期日期、债券代码、债券名称、发行人名称、提醒方式、提醒内容、提醒状态、提醒时间等 |
12 | 债券付息计划 | 付息日期、债券代码、债券名称、付息金额、付息状态、付息机构、付息方式、付息时间等 |
13 | 债券利息计算 | 债券代码、债券名称、债券数量、计息起始日、计息截止日、利率类型、计息天数、应计利息等 |
14 | 债券异常处理 | 异常日期、债券代码、债券名称、异常类型、异常描述、处理人员、处理时间、处理结果等 |
15 | 债券报表生成 | 报表类型、报表日期、报表机构、报表内容、报表格式、生成时间、生成人员等 |
16 | 债券数据导入 | 导入文件、导入日期、导入机构、导入结果、导入数量、导入人员、导入时间等 |
17 | 债券数据导出 | 导出文件、导出日期、导出机构、导出结果、导出数量、导出人员、导出时间等 |
18 | 债券数据查询 | 查询条件、查询结果、查询时间、查询人员、查询机构等 |
19 | 债券数据统计 | 统计日期、统计机构、统计指标、统计结果、统计方式、统计时间、统计人员等 |
20 | 债券系统设置 | 系统参数、用户管理、权限设置、日志管理、系统维护、数据备份、系统升级等 |