*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行日期、发行方、发行金额、发行利率、到期日、付息方式、债券评级、承销商等 |
2 | 债券购买管理 | 购买日期、债券类型、购买方、购买金额、购买利率、持有期限等 |
3 | 债券交易管理 | 交易日期、交易方、交易金额、交易利率、交易类型、交易费用、交易备注等 |
4 | 债券持有管理 | 持有方、债券类型、持有数量、持有成本、持有期限、持有状态、持有备注等 |
5 | 债券到期管理 | 到期日期、到期方、到期金额、到期利率、还款日期、还款方式、还款状态、还款备注等 |
6 | 债券兑付管理 | 兑付日期、兑付方、兑付金额、兑付利率、兑付状态、兑付备注等 |
7 | 债券回购管理 | 回购日期、回购方、回购金额、回购利率、回购期限、回购状态、回购备注等 |
8 | 债券风险管理 | 风险评级、违约风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险等 |
9 | 债券估值管理 | 估值日期、估值方法、估值金额、估值误差、估值备注等 |
10 | 债券报告管理 | 报告日期、报告类型、报告内容、报告附件、报告备注等 |
11 | 债券信息管理 | 债券名称、债券代码、发行机构、债券期限、债券面值、债券评级、债券利率、债券状态、债券备注等 |
12 | 债券账户管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、账户状态、账户备注等 |
13 | 债券资金流管理 | 流动日期、流动类型、流动金额、流动方向、流动账户、流动备注等 |
14 | 债券账务管理 | 付款日期、付款账户、收款日期、收款账户、金额、费用、备注等 |
15 | 债券合同管理 | 合同名称、合同类型、签约方、合同金额、签约日期、合同说明等 |
16 | 债券数据统计 | 统计日期、统计指标、统计数值、统计备注等 |
17 | 债券审核管理 | 审核日期、审核人、审核结果、审核意见、审核备注等 |
18 | 债券权限管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户状态、用户备注等 |
19 | 债券日志管理 | 记录日期、操作人、操作内容、操作结果、操作备注等 |
20 | 债券备份与恢复 | 备份日期、备份方式、备份文件、备份备注等 |