*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行主体、发行日期、发行金额等 |
2 | 投资者管理 | 投资者名称、投资者类型、持有债券金额等 |
3 | 收益计算 | 付息频率、利息计算日、付息利率等 |
4 | 债券到期兑付管理 | 到期日、兑付金额、兑付方式等 |
5 | 债券交易管理 | 买方、卖方、交易价格等 |
6 | 债券评级管理 | 评级机构、评级日期、评级结果等 |
7 | 债券风险管理 | 风险等级、风险评估日期、风险控制措施等 |
8 | 债券净值估算 | 估算日期、估算净值、估算误差等 |
9 | 债券流动性管理 | 可交易市场、流动性调整措施、流动性风险等 |
10 | 债券报表生成 | 资产负债表、利润表、现金流量表等 |