*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券登记 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、债券面值、付息方式、票面利率、债券类型、发行总额等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、债券名称、买方、卖方、交易日期、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、结算日期等 |
3 | 债券清算 | 债券代码、债券名称、清算日期、到期利息、到期本金、回购金额、清算费用、回购日期、债券市值、利息收入等 |
4 | 债券兑付 | 债券代码、债券名称、兑付日期、兑付金额、收款人银行账号、收款人姓名、付息金额、扣税金额、手续费、滞纳金等 |
5 | 债券评级 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级机构、评级日期、主体评级、债项评级、评级展望、评级报告、评级结果等 |
6 | 债券计息 | 债券代码、债券名称、计息开始日期、计息结束日期、应付利息、实付利息、利息税、利息来源、结息方式、结息日期等 |
7 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人、客户评级、债券信用利差、市场风险、流动性风险、利率风险、违约风险、信用风险提交等 |
8 | 债券回购 | 债券代码、债券名称、发行人、回购日期、收回数量、回购价格、回购金额、回购费用、转股比例、清算日期等 |
9 | 债券结算 | 债券代码、债券名称、结算日期、结算金额、结算类型、应收利息、实收利息、税费、手续费、逾期费等 |
10 | 债券报表 | 债券代码、债券名称、发行人、发行日期、到期日期、利息收入、到期兑付金额、债券市值、债券分类、债券评级等 |