*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基本信息管理 | 债券代码、债券名称、发行机构、债券类型、发行日期、到期日期、利率、发行总额、债券评级、是否可转债、转股价格、转股期限、转股比例、债券状态、当前持有人等 |
2 | 债券交易 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易方向、交易对手方、交易方式、交易费用、交易状态、成交金额、投资组合等 |
3 | 债券交易流水 | 交易日期、交易代码、交易类型、交易方向、交易数量、交易金额、交易费用、交易状态、执行日期、执行价格、执行数量等 |
4 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、持仓数量、持仓成本、上次结算价、当前市值、浮动盈亏、持仓确认日期、最后交易日期、市价估值日、投资组合等 |
5 | 债券价格管理 | 债券代码、估值日期、估值价格、估值方法、估值来源、估值人员、估值状态、估值备注等 |
6 | 债券评级管理 | 债券代码、评级机构、评级日期、债券评级、评级展望、最新评级、评级人员、评级状态等 |
7 | 债券付息管理 | 债券代码、付息期间、付息日期、每期付息日、应付利息、实付利息、付息状态、付息来源、付息方式等 |
8 | 债券赎回管理 | 债券代码、赎回日期、赎回价格、赎回数量、赎回金额、赎回状态、赎回方式、赎回手续费、赎回来源等 |
9 | 债券限制管理 | 债券代码、限制类型、限制期限、限制金额、限制状态、限制来源、限制备注等 |
10 | 债券派息管理 | 债券代码、派息日期、派息总额、派息方式、派息来源、派息条款、派息状态、派息人员、派息备注等 |
11 | 债券回售管理 | 债券代码、回售日期、回售价格、回售数量、回售金额、回售状态、回售方式、回售手续费、回售来源等 |
12 | 债券解押管理 | 债券代码、解押日期、解押数量、解押费用、解押状态、解押备注等 |
13 | 债券信息查询 | 债券代码、信息日期、信息内容、信息来源、信息人员、信息备注等 |
14 | 债券分类管理 | 债券代码、债券分类、分类人员、分类备注等 |
15 | 债券估值分析 | 债券代码、估值日期、估值价格、估值方法、估值来源、估值人员、估值状态、估值备注等 |
16 | 债券收益计算 | 债券代码、计算日期、计算方法、计算来源、计算人员、计算状态、计算备注等 |
17 | 债券溢价管理 | 债券代码、溢价日期、溢价金额、溢价来源、溢价状态、溢价备注等 |
18 | 债券利率计算 | 债券代码、计算日期、计算方法、计算来源、计算人员、计算状态、计算备注等 |
19 | 债券违约管理 | 债券代码、违约日期、违约原因、违约金额、违约状态、违约备注等 |
20 | 债券折让管理 | 债券代码、折让日期、折让金额、折让方式、折让来源、折让状态、折让备注等 |