*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、总额度、债券类型、债券期限、债券评级、发行日期、发行利率、付息方式、还本方式、发行费用、计息基准日、利息支付日、收款账户等 |
2 | 投资管理 | 债券组合代码、债券组合名称、债券组合类型、债券组合经理、投资目标、最大限额、当前市值、可用额度、首次购入日期等 |
3 | 债券交易 | 交易代码、交易日期、交易方向、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易经纪人、交易清算日、交易流水号、交易状态等 |
4 | 收益计算 | 债券组合代码、起始日期、终止日期、资金成本、市值增值、利息收入、兑付金额、实现收益、未实现收益等 |
5 | 债券评级 | 债券代码、债券评级结果、评级日期、评级机构、评级报告等 |
6 | 债券信用风险 | 债券代码、发行人信用评级、发行人违约概率、发行人违约期限等 |
7 | 债券到期管理 | 债券代码、到期日期、还本日期、应收本金、实收本金、应收利息、实收利息等 |
8 | 债券兑付管理 | 债券代码、兑付日期、兑付本金、兑付利息、还本方式、付息方式、清算银行等 |
9 | 风险预警 | 债券代码、发行人违约概率、发行人违约期限、债券评级结果、投资组合市值等 |
10 | 市场行情 | 债券代码、交易日期、债券价格、债券收益率、债券市值等 |
11 | 债券发行 | 债券代码、债券名称、发行人、总额度、债券类型、债券期限、发行利率、付息方式、还本方式、发行费用、计息基准日、利息支付日、收款账户等 |
12 | 承销商管理 | 承销商名称、承销商类型、承销业务规模、承销费率等 |
13 | 债券信息披露 | 债券代码、发行人信息、债券凭证、信托机构信息、审计报告等 |
14 | 债券分类管理 | 债券代码、债券类型、发行人、债券期限、债券评级、发行日期等 |
15 | 债券违约管理 | 债券代码、发行人、违约日期、违约金额、违约原因、处理状态等 |
16 | 债券还本付息 | 债券代码、发行人、还本付息日期、还本金额、付息金额、还本方式、付息方式、收款账户等 |
17 | 债券持有人管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券期限、债券评级、持有数量、持有成本等 |
18 | 债券法律合规 | 债券代码、发行人、债券类型、债券期限、承销商、法律意见书等 |
19 | 报表生成 | 债券组合市值报表、投资收益报表、债券违约报表、债券利息收入报表等 |
20 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、登录日志、操作日志等 |