*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基础管理 | 债券代码、债券简称、发行人、特殊条款、面值、债券类型、发行日期、到期日期、债券评级等级、债券评级机构、债券发行总额、发行利率、兑付利率、资金用途等 |
2 | 债券交易管理 | 交易ID、交易日期、交易对手、交易价格、交易数量、交易席位、手续费、计息方式、付息周期、票面利率、到期兑付金额、到期兑付日期等 |
3 | 债券行情管理 | 债券行情ID、债券行情日期、收益率、债券价格、剩余期限、债券方向、买入报价、卖出报价、报价机构、行情来源、行情状态等 |
4 | 债券风险管理 | 债券评级ID、评级日期、评级结果、评级机构、债券风险等级、债券风险描述、市场风险、信用风险、流动性风险等 |
5 | 债券持仓管理 | 持仓ID、持有人、持仓数量、持仓成本、市值、定期付息金额、持仓收益、持仓日期、提前赎回日、到期赎回日、赎回利率、赎回金额等 |
6 | 债券价格管理 | 价格ID、价格日期、当前价格、市场价格、最低价格、最高价格、价格来源、价格状态、价格类型、价格席位等 |
7 | 债券报表管理 | 报表ID、报表名称、报表日期、报表内容、报表格式、报表生成时间、报表审核人、报表状态、报表备注、报表文件等 |
8 | 债券审批管理 | 审批ID、审批日期、审批人、审批状态、审批意见、审批结果、审批备注、审批文件、审批流程、审批步骤等 |
9 | 债券查询管理 | 查询ID、查询日期、查询内容、查询方式、查询结果、查询人、查询状态、查询备注、查询文件、查询类型等 |
10 | 债券权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户权限、用户部门、用户邮箱、用户电话、用户密码、用户创建日期、用户状态等 |