*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券名称、债券代码、发行人、发行日期、到期日、债券类型、面值、债券评级、担保方式、债券余额、上市交易所等 |
2 | 债券交易 | 交易日期、交易代码、债券代码、买方、卖方、交易数量、交易价格、交易金额、手续费、成交类型等 |
3 | 债券持仓管理 | 账户名称、债券代码、持仓数量、持仓成本、持有天数、持仓市值、持仓收益、持仓年化收益率、到期日、下一个付息日等 |
4 | 债券收益计算 | 债券代码、到期日、到期回报、票面回报、当前回报、预期回报、回报差异等 |
5 | 债券到期管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、剩余天数、到期回收日期、到期回收方式等 |
6 | 债券付息管理 | 债券代码、发行人、发行日期、下一个付息日、应付利息、实付利息、付息方式、付息日程表等 |
7 | 债券兑付管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、兑付本金、兑付利息、兑付日期、兑付方式等 |
8 | 债券到期提醒 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、剩余天数、到期提醒方式、提醒时间等 |
9 | 债券评级管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、债券评级、评级机构、评级日期、评级级别、债券评级历史等 |
10 | 债券市场行情 | 市场代码、债券代码、债券名称、最新价格、涨跌幅、成交量、成交金额、市场时间、买入价、卖出价等 |
11 | 债券市场分析 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、当前价格、面值、债券评级、收益率、久期、凸性、修正久期等 |
12 | 债券价格查询 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、债券价格、波动性、买入价、卖出价等 |
13 | 债券估价 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、面值、收益率、久期、修正久期、凸性、债券估价、市场价格等 |
14 | 债券风险管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、债券评级、评级机构、风险指标、风险警示信息、风险控制措施等 |
15 | 债券流动性管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、流动性指标、流动性预警信息、流动性调整措施等 |
16 | 债券回购管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、回购日期、回购价格、回购数量、回购金额、回购利率、回购方式等 |
17 | 债券违约管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、违约事件、违约时间、违约详情、违约处理措施、违约风险分析等 |
18 | 债券披露信息管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日、发行公告、投资者关系信息、年报披露信息、监管机构公告等 |
19 | 债券统计报表 | 交易日期、债券代码、发行人、到期日、买方、卖方、交易数量、交易金额、成交类型、手续费等 |
20 | 债券任务提醒 | 任务名称、提醒人、提醒时间、任务类型、任务详情、任务状态、提醒方式、任务进度、任务注释、任务责任人等 |