*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息录入 | 发行人名称、债券名称、债券代码、债券类型、债券期限、发行日期、收益率、发行金额、债券评级、券商名称、托管银行名称等 |
2 | 债券交易 | 买方名称、卖方名称、交易日期、交易金额、交易数量、交易价格、交易状态、交易费用、交易方式、交易报告编号等 |
3 | 债券持仓 | 投资人名称、债券名称、持仓数量、持仓成本、市值、持仓日期、最新价格、持仓收益、持仓类型、交易费用等 |
4 | 债券评级 | 债券名称、债券评级机构、评级日期、主体评级、债项评级、评级展望、评级报告编号、评级分析师、评级状态、评级机构电话等 |
5 | 债券偿付 | 债券名称、偿付日期、偿付本金、偿付利息、投资人名称、支付状态、债券期限、收款银行名称、发款银行名称、偿付凭证编号等 |
6 | 债券到期 | 债券名称、到期日期、投资人名称、到期本金、到期利息、到期状态、收款银行名称、发款银行名称、到期凭证编号、回收金额等 |
7 | 债券回购 | 发起方名称、回购方名称、债券名称、回购日期、回购价格、回购数量、回购费用、回购状态、回购凭证编号、回购报告编号等 |
8 | 债券债项 | 债券名称、债项说明、基本信息、利率信息、还款信息、付息信息、担保信息、债项变更信息、风险提示、发行人说明等 |
9 | 债券计息 | 债券名称、计息日期、计息金额、计息利率、计息期间、计息方式、查询结果、计息报告编号、计息状态、计息人员等 |
10 | 债券收益 | 债券名称、收益日期、收益金额、收益类型、收益税费、收款银行名称、收益凭证编号、收益报告编号、收益状态、收益备注等 |
11 | 债券赎回 | 发起方名称、赎回方名称、债券名称、赎回日期、赎回本金、赎回利息、赎回费用、赎回状态、赎回凭证编号、赎回报告编号等 |
12 | 债券注销 | 债券名称、注销日期、注销原因、注销状态、注销人员、注销报告编号、注销备注、发行人名称、托管银行名称、注销凭证编号等 |
13 | 债券过户 | 债券名称、原持有人名称、新持有人名称、过户日期、过户数量、过户费用、过户状态、过户凭证编号、过户报告编号等 |
14 | 债券延期 | 债券名称、延期申请人、延期日期、延期原因、延期期限、延期状态、延期审批人、延期凭证编号、延期报告编号、延期备注等 |
15 | 债券撤销 | 债券名称、撤销申请人、撤销日期、撤销原因、撤销状态、撤销审批人、撤销凭证编号、撤销报告编号、撤销备注等 |
16 | 债券认购 | 债券名称、申购人名称、购买日期、认购金额、认购利率、认购状态、认购费用、认购凭证编号、认购报告编号、认购备注等 |
17 | 债券转债 | 债券名称、转债方名称、转债日期、转债价格、转债数量、转债费用、转债状态、转债凭证编号、转债报告编号、转债备注等 |
18 | 债券分析 | 债券名称、分析日期、分析人员、分析报告编号、市场行情、发行人信用、债券流动性、利率变动、投资建议等 |
19 | 债券回款 | 投资人名称、债券名称、回款日期、回款金额、回款状态、收款银行名称、回款凭证编号、回款报告编号、回款备注等 |
20 | 债券展期 | 债券名称、展期申请人、展期日期、展期原因、展期期限、展期状态、展期审批人、展期凭证编号、展期报告编号、展期备注等 |