*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债务发行管理 | 债券代码、债券名称、发行价、发行日期、发行规模、债券类型、债券期限、主体评级、承销商等 |
2 | 债券购买管理 | 债券代码、债券名称、购买价格、购买日期、购买数量、购买人员、购买途径、持有份额、市值等 |
3 | 债券持仓管理 | 债券代码、债券名称、持有份额、持有成本、持仓市值、浮动盈亏、占比、交易所、所属机构、持仓人员等 |
4 | 债券赎回管理 | 债券代码、债券名称、赎回价、赎回日期、赎回数量、赎回途径、持有份额、市值等 |
5 | 债券交易管理 | 债券代码、债券名称、交易日期、交易价格、交易数量、交易途径、买方、卖方、交易所等 |
6 | 债券估值管理 | 债券代码、债券名称、估值日期、估值价格、持有份额、市值、估值模型、估值人员等 |
7 | 债券付息管理 | 债券代码、债券名称、付息日期、付息金额、持有份额、应付利息、实付利息、付息途径等 |
8 | 利息计算管理 | 债券代码、债券名称、计息起始日、计息终止日、年化利率、计息方式、计息基准、计息周期、应付利息、实付利息等 |
9 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、评级日期、债项评级、主体评级、评级机构、评级报告等 |
10 | 债券到期管理 | 债券代码、债券名称、到期日期、持有份额、持有成本、到期应付本金、到期应付利息、到期退出方式等 |
11 | 债券回售管理 | 债券代码、债券名称、回售日期、回售价格、回售数量、回售途径、持有份额、市值等 |
12 | 债券转股管理 | 债券代码、债券名称、转股日期、转股价格、转股比例、转股数量、转股途径、持有份额、市值等 |
13 | 债券权限管理 | 债券代码、债券名称、持有份额、权限类型、权限级别、权限生效日期、权限失效日期、权限人员等 |
14 | 债券交易对手管理 | 债券代码、债券名称、交易对手名称、交易对手类型、交易对手评级、交易对手限额、担保方式、担保物等 |
15 | 债券报表生成 | 债券代码、债券名称、持有份额、市值、浮动盈亏、持仓占比、成本收益率、持有天数、付息日期等 |
16 | 债券风险监控 | 债券代码、债券名称、市值、风险等级、风险监控指标、预警值、监控人员等 |
17 | 债券资讯管理 | 债券代码、债券名称、公告日期、公告内容、公告类型等 |
18 | 债券违约管理 | 债券代码、债券名称、违约日期、违约原因、违约金额、违约申报人、违约处罚等 |
19 | 债券减值管理 | 债券代码、债券名称、减值日期、减值金额、减值原因、减值方式、减值人员等 |
20 | 债券审计管理 | 债券代码、债券名称、审计日期、审计机构、审计结果、审计人员等 |