*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债务管理模块,字段 | 债务编号、债务类型、债务发行日、债务到期日、债务金额、利率、还款计划等 |
2 | 流动性管理模块,字段 | 现金流量预测、流动性压力测试、净资产流动性比率、短期债务偿还能力、流动性风险评估等 |
3 | 交易管理模块,字段 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、对手方、交易说明、交易审批状态等 |
4 | 资金调度模块,字段 | 可用资金余额、资金调拨、资金归集、资金调度计划、资金调度执行记录等 |
5 | 收付款管理模块,字段 | 收款单编号、付款单编号、收款金额、付款金额、收款日期、付款日期、客户名称等 |
6 | 银行对账模块,字段 | 银行账号、对账日期、本期收款金额、本期付款金额、对账结果等 |
7 | 风险控制模块,字段 | 风险评级、风险指标分析、风险预警、应急措施计划等 |
8 | 报表生成模块,字段 | 现金流量表、债务报表、资金利用率表、净资产流动性分析表等 |
9 | 信息查询模块,字段 | 债务信息查询、交易信息查询、资金余额查询、收付款记录查询等 |
10 | 审计追踪模块,字段 | 操作日志、数据修改记录、审计报告、违规交易记录等 |