*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金成立日期、基金管理人、基金托管人、基金投资策略、基金风险等级、基金净值等 |
2 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、债券发行人、债券发行日期、债券到期日、债券票面利率、债券评级、债券市场价格、债券剩余期限等 |
3 | 投资组合管理 | 基金代码、债券代码、投资金额、购买日期、持有份额、市值、收益成本、收益率、基金净值日期、基金单位净值等 |
4 | 债务业务流程管理 | 债务发行申请单号、债务发行人、债务发行日期、发行金额、债务到期日期、债务支付方式、债务利率、债务评级、债务发行状态、发行手续费等 |
5 | 风险控制 | 基金代码、基金风险等级、基金投资策略、基金托管人、基金管理人、基金净值、基金净值日期、基金单位净值、基金市值、基金持有人收益率等 |
6 | 债务回收 | 债券代码、债券名称、债券到期日、债券剩余期限、债券投资人、债券本金、债券利息、债券回收日期、债券回收金额、回收手续费等 |
7 | 基金分析报表 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金成立日期、基金净值日期、基金单位净值、基金市值、基金持有人收益率、基金风险等级等 |
8 | 债务评级 | 债券代码、债券名称、债券发行人、债券发行日期、债券到期日、债券票面利率、债券评级机构、债券评级日期、债券评级结果、债券评级等级等 |
9 | 收益计算 | 基金代码、基金名称、基金净值日期、基金单位净值、基金市值、基金持有人收益率、投资金额、收益金额、收益率、收益成本等 |
10 | 预警通知 | 基金代码、基金名称、基金净值日期、基金单位净值、基金市值、基金风险等级、预警金额、预警条件、预警通知方式、预警通知日期等 |