*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 发行日期、发行人、债券期限、债券额度、利率类型、付息频率、还款方式、债券评级、股东报酬率、债券种类、发行价格、发行费率、发行费用、发行方式、发行机构、特殊条款、履约情况、债券状态、债券代码、发行公告等 |
2 | 债券交易 | 交易日期、交易类型、买方、卖方、债券代码、成交价格、成交数量、成交金额、交易费率、交易费用、交易状态、交易明细、交易确认单、交易时间、交易所、债券清算方式、交易撮合机构、交易报告、交易分析等 |
3 | 债券持仓 | 债券代码、买方、卖方、持仓数量、持仓金额、持仓日期、初始持仓、可用数量、投资组合、持仓成本、剩余期限、债券收益、利息计算方式、利息计算周期、持仓清算方式、初始交易日、到期交易日、持仓占比、持仓收益、持仓市值等 |
4 | 债券还款 | 债券代码、还款期限、还款日期、还款利率、还款金额、还款方式、还款状态、还款明细、还款统计、还款费用、还款逾期费用、还款计划、还款金额分配、还款凭证、还款审核、还款流程等 |
5 | 债券评级 | 债券代码、发行人、债券期限、债券额度、债券评级、债券评级机构、评级日期、评级结果、观察级别、评级报告、评级历史、评级调整、评级展望、评级关注、评级改变原因、评级对比、评级维持原因、评级公告、评级展示等 |
6 | 债券账户 | 账户号码、账户名称、开户日期、账户类型、账户状态、账户余额、账户交易明细、账户持仓明细、账户交易历史、账户服务费、账户安全设置、账户授权、账户报表、账户流程等 |
7 | 债券支付 | 债券代码、付款方、收款方、付款金额、付款方式、付款状态、付款凭证、付款明细、付款时间、付款费率、付款费用、收款账户、收款验证、收款确认、收款流程等 |
8 | 交易日历 | 交易日期、休市日、调整交易日、交易日状态、交易时间段、节假日设置、开市时间、闭市时间、交易时间限制、交易日规则、交易日查询、交易日提示、交易日变更、交易日提醒、交易日管理、交易日调整等 |
9 | 债券披露 | 债券代码、发行人、债券期限、债券额度、评级报告、披露公告、披露要求、审查报告、客户投诉、披露程序、披露记录、披露备忘、披露人员、披露时间、披露地点、披露文件、披露调整、披露管理等 |
10 | 数据分析 | 债券代码、发行人、债券期限、债券额度、交易分析、债券分析、投资分析、收益分析、风险分析、数据导出、数据报表、数据统计、数据调整、数据比较、数据图表、数据分析工具、数据查询、数据备份、数据恢复等 |